横店东磁(002056.CN)

稀土板块发力上扬,北方稀土一度冲击涨停,五矿稀土等走高

时间:21-10-25 14:55    来源:证券时报

稀土板块25日盘中发力上扬,截至发稿,北方稀土大涨近9%,该股盘中一度冲击涨停;云海金属、横店东磁(002056)、方邦股份、五矿稀土等涨幅超5%。

上周氧化镨钕价格上涨6.3%至65.10万元/吨。东北证券认为,四季度供需矛盾加剧,预计价格持续上涨:前期由于价格涨势过快下游备货需求降低,稀土价格承压,现阶段供需再度抽紧。需求端,钕铁硼企业前期库存持续消耗,旺季已至下游订单走俏,补货积极,交投活跃;供给端,缅甸封关延续,马来西亚疫情再添供给扰动,Lynas产能利用率大幅下降,根据Lynas季报,其马来西亚冶炼分离厂所在地区疫情严重导致相关生产人员被隔离,破碎和浸出厂部分或完全停产11天,原料及成品交付物流亦受疫情影响,稀土/镨钕产量环比减少16%/10%,当前产能利用率仅70%。

该机构表示,日前国资委表示下一步将大力推进稀土领域专业化整合,稀土供给格局或再次优化,我国稀土议价能力料将进一步提升。长期看,稀土正处于供需重塑的新时代起点,估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑,而其供给端甚至比锂钴还要更优异,把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。相关标的:北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。